有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月13日現在 | 当 期 2020年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,779,847 | 76,339,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,067,017,425 | 10,478,764,353 | |||
| 未収入金 | 5,564,680 | 3,511,091 | |||
| 流動資産合計 | 11,154,361,952 | 10,558,615,204 | |||
| 資産合計 | 11,154,361,952 | 10,558,615,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,688,934 | 13,588,168 | |||
| 未払解約金 | 4,581,900 | 2,515,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 570,277 | 496,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,686,847 | 11,911,299 | |||
| その他未払費用 | 473,590 | 444,488 | |||
| 流動負債合計 | 34,001,548 | 28,955,933 | |||
| 負債合計 | 34,001,548 | 28,955,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,688,934,470 | ※1 13,588,168,617 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,568,574,066 | ※2 △ 3,058,509,346 | |||
| (分配準備積立金) | 42,113,402 | 43,780,879 | |||
| 元本等合計 | 11,120,360,404 | 10,529,659,271 | |||
| 純資産合計 | 11,120,360,404 | 10,529,659,271 | |||
| 負債純資産合計 | 11,154,361,952 | 10,558,615,204 | |||
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