有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月10日現在 | 当 期 平成30年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,810,923 | 102,229,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,955,440,533 | 13,683,734,030 | |||
| 未収入金 | 9,630,310 | 14,023,121 | |||
| 流動資産合計 | 15,073,881,766 | 13,799,986,790 | |||
| 資産合計 | 15,073,881,766 | 13,799,986,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,818,635 | 17,511,471 | |||
| 未払解約金 | 7,545,783 | 13,321,815 | |||
| 未払受託者報酬 | 699,078 | 712,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,778,137 | 17,098,333 | |||
| その他未払費用 | 623,418 | 608,059 | |||
| 流動負債合計 | 44,465,051 | 49,252,100 | |||
| 負債合計 | 44,465,051 | 49,252,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,818,635,383 | ※1 17,511,471,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,789,218,668 | ※2 △ 3,760,736,744 | |||
| (分配準備積立金) | 11,941,882 | 38,257,727 | |||
| 元本等合計 | 15,029,416,715 | 13,750,734,690 | |||
| 純資産合計 | 15,029,416,715 | 13,750,734,690 | |||
| 負債純資産合計 | 15,073,881,766 | 13,799,986,790 | |||
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