有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月10日現在 | 当 期 2023年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,647,886 | 43,264,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,449,639,132 | 6,445,201,407 | |||
| 未収入金 | 7,089,011 | 44,012,488 | |||
| 流動資産合計 | 7,505,376,029 | 6,532,478,336 | |||
| 資産合計 | 7,505,376,029 | 6,532,478,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,627,566 | 4,334,493 | |||
| 未払解約金 | 6,658,180 | 42,580,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,494 | 307,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,099,975 | 7,378,835 | |||
| その他未払費用 | 308,842 | 289,140 | |||
| 流動負債合計 | 20,032,057 | 54,890,277 | |||
| 負債合計 | 20,032,057 | 54,890,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,255,132,610 | ※1 8,668,987,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,769,788,638 | ※2 △ 2,191,399,765 | |||
| (分配準備積立金) | 60,680,566 | 64,847,975 | |||
| 元本等合計 | 7,485,343,972 | 6,477,588,059 | |||
| 純資産合計 | 7,485,343,972 | 6,477,588,059 | |||
| 負債純資産合計 | 7,505,376,029 | 6,532,478,336 | |||
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