有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年8月13日現在 | 当期 2025年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,406,760 | 37,108,599 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,941,893,436 | 5,589,992,649 | |||
| 未収入金 | 5,981,156 | 11,543,942 | |||
| 流動資産合計 | 5,987,281,352 | 5,638,645,190 | |||
| 資産合計 | 5,987,281,352 | 5,638,645,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,505,578 | 3,339,474 | |||
| 未払解約金 | 5,287,101 | 10,802,573 | |||
| 未払受託者報酬 | 315,855 | 268,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,580,812 | 6,441,852 | |||
| その他未払費用 | 256,768 | 241,812 | |||
| 流動負債合計 | 16,946,114 | 21,094,115 | |||
| 負債合計 | 16,946,114 | 21,094,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,011,156,558 | ※1 6,678,948,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,040,821,320 | ※2 △ 1,061,397,289 | |||
| (分配準備積立金) | 141,451,943 | 149,768,557 | |||
| 元本等合計 | 5,970,335,238 | 5,617,551,075 | |||
| 純資産合計 | 5,970,335,238 | 5,617,551,075 | |||
| 負債純資産合計 | 5,987,281,352 | 5,638,645,190 | |||
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