有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,863,749 | 31,674,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,222,129,930 | 22,579,260,019 | |||
| 未収入金 | 107,500,000 | 71,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,359,493,679 | 22,682,234,755 | |||
| 資産合計 | 26,359,493,679 | 22,682,234,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,366,332 | 41,019,761 | |||
| 未払解約金 | 2,522,294 | 6,793,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,192,460 | 979,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,619,202 | 23,518,919 | |||
| その他未払費用 | 1,059,697 | 996,441 | |||
| 流動負債合計 | 105,759,985 | 73,308,169 | |||
| 負債合計 | 105,759,985 | 73,308,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,946,533,021 | ※1 27,346,507,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,692,799,327 | ※2 △ 4,737,581,036 | |||
| 元本等合計 | 26,253,733,694 | 22,608,926,586 | |||
| 純資産合計 | 26,253,733,694 | 22,608,926,586 | |||
| 負債純資産合計 | 26,359,493,679 | 22,682,234,755 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
