有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年8月10日現在 | 当 期 平成29年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,430,753 | 123,955,602 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,406,581,827 | 17,136,524,378 | |||
| 未収入金 | 30,289,108 | 12,919,711 | |||
| 流動資産合計 | 18,583,301,688 | 17,273,399,691 | |||
| 資産合計 | 18,583,301,688 | 17,273,399,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,596,017 | 22,107,137 | |||
| 未払解約金 | 29,807,465 | 11,608,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 840,787 | 796,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,179,090 | 19,118,822 | |||
| その他未払費用 | 824,527 | 729,074 | |||
| 流動負債合計 | 88,247,886 | 54,360,262 | |||
| 負債合計 | 88,247,886 | 54,360,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,397,345,135 | ※1 22,107,137,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,902,291,333 | ※2 △ 4,888,097,915 | |||
| (分配準備積立金) | 646,519 | 5,926,790 | |||
| 元本等合計 | 18,495,053,802 | 17,219,039,429 | |||
| 純資産合計 | 18,495,053,802 | 17,219,039,429 | |||
| 負債純資産合計 | 18,583,301,688 | 17,273,399,691 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
