有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月10日現在 | 当 期 2022年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,348,381 | 48,647,886 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,811,171,343 | 7,449,639,132 | |||
| 未収入金 | 7,823,678 | 7,089,011 | |||
| 流動資産合計 | 7,870,343,402 | 7,505,376,029 | |||
| 資産合計 | 7,870,343,402 | 7,505,376,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,969,106 | 4,627,566 | |||
| 未払解約金 | 6,663,774 | 6,658,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 357,088 | 337,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,570,306 | 8,099,975 | |||
| その他未払費用 | 342,353 | 308,842 | |||
| 流動負債合計 | 20,902,627 | 20,032,057 | |||
| 負債合計 | 20,902,627 | 20,032,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,938,212,722 | ※1 9,255,132,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,088,771,947 | ※2 △ 1,769,788,638 | |||
| (分配準備積立金) | 44,730,944 | 60,680,566 | |||
| 元本等合計 | 7,849,440,775 | 7,485,343,972 | |||
| 純資産合計 | 7,849,440,775 | 7,485,343,972 | |||
| 負債純資産合計 | 7,870,343,402 | 7,505,376,029 | |||
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