有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年2月10日現在 | 当期 2025年8月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,108,599 | 36,185,336 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,589,992,649 | 5,543,475,642 | |||
| 未収入金 | 11,543,942 | 1,003,155 | |||
| 流動資産合計 | 5,638,645,190 | 5,580,664,133 | |||
| 資産合計 | 5,638,645,190 | 5,580,664,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,339,474 | 3,158,853 | |||
| 未払解約金 | 10,802,573 | 878,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 268,404 | 276,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,441,852 | 6,635,559 | |||
| その他未払費用 | 241,812 | 227,749 | |||
| 流動負債合計 | 21,094,115 | 11,177,332 | |||
| 負債合計 | 21,094,115 | 11,177,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,678,948,364 | ※1 6,317,706,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,061,397,289 | ※2 △ 748,220,021 | |||
| (分配準備積立金) | 149,768,557 | 173,634,574 | |||
| 元本等合計 | 5,617,551,075 | 5,569,486,801 | |||
| 純資産合計 | 5,617,551,075 | 5,569,486,801 | |||
| 負債純資産合計 | 5,638,645,190 | 5,580,664,133 | |||
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