有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月11日現在 | 当 期 平成27年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,656,729 | 35,687,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,187,967,233 | 27,780,554,620 | |||
| 未収入金 | 8,400,000 | 127,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,231,023,962 | 27,943,442,209 | |||
| 資産合計 | 27,231,023,962 | 27,943,442,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,798,390 | 74,476,046 | |||
| 未払解約金 | 8,528,967 | 22,901,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,294,767 | 1,159,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,074,652 | 27,837,490 | |||
| その他未払費用 | 1,084,001 | 1,075,380 | |||
| 流動負債合計 | 120,780,777 | 127,450,643 | |||
| 負債合計 | 120,780,777 | 127,450,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,519,356,139 | ※1 29,790,418,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,409,112,954 | ※2 △ 1,974,427,224 | |||
| (分配準備積立金) | 118,686,480 | 13,930,407 | |||
| 元本等合計 | 27,110,243,185 | 27,815,991,566 | |||
| 純資産合計 | 27,110,243,185 | 27,815,991,566 | |||
| 負債純資産合計 | 27,231,023,962 | 27,943,442,209 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
