有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月12日現在 | 当 期 2019年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,799,917 | 81,779,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,994,486,041 | 11,067,017,425 | |||
| 未収入金 | 6,696,361 | 5,564,680 | |||
| 流動資産合計 | 12,088,982,319 | 11,154,361,952 | |||
| 資産合計 | 12,088,982,319 | 11,154,361,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,816,585 | 14,688,934 | |||
| 未払解約金 | 5,749,344 | 4,581,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,160 | 570,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,092,199 | 13,686,847 | |||
| その他未払費用 | 513,926 | 473,590 | |||
| 流動負債合計 | 36,759,214 | 34,001,548 | |||
| 負債合計 | 36,759,214 | 34,001,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,816,585,233 | ※1 14,688,934,470 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,764,362,128 | ※2 △ 3,568,574,066 | |||
| (分配準備積立金) | 42,060,832 | 42,113,402 | |||
| 元本等合計 | 12,052,223,105 | 11,120,360,404 | |||
| 純資産合計 | 12,052,223,105 | 11,120,360,404 | |||
| 負債純資産合計 | 12,088,982,319 | 11,154,361,952 | |||
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