有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月10日現在 | 当期 2023年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,264,441 | 41,912,764 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,445,201,407 | 6,408,101,117 | |||
| 未収入金 | 44,012,488 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,532,478,336 | 6,450,013,881 | |||
| 資産合計 | 6,532,478,336 | 6,450,013,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,334,493 | 3,999,365 | |||
| 未払解約金 | 42,580,361 | 24 | |||
| 未払受託者報酬 | 307,448 | 297,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,378,835 | 7,128,606 | |||
| その他未払費用 | 289,140 | 264,489 | |||
| 流動負債合計 | 54,890,277 | 11,689,508 | |||
| 負債合計 | 54,890,277 | 11,689,508 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,668,987,824 | ※1 7,998,731,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,191,399,765 | ※2 △ 1,560,407,599 | |||
| (分配準備積立金) | 64,847,975 | 91,035,112 | |||
| 元本等合計 | 6,477,588,059 | 6,438,324,373 | |||
| 純資産合計 | 6,477,588,059 | 6,438,324,373 | |||
| 負債純資産合計 | 6,532,478,336 | 6,450,013,881 | |||
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