有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月10日現在 | 当期 2024年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,912,764 | 41,564,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,408,101,117 | 6,199,228,717 | |||
| 未収入金 | - | 10,496,844 | |||
| 流動資産合計 | 6,450,013,881 | 6,251,290,270 | |||
| 資産合計 | 6,450,013,881 | 6,251,290,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,999,365 | 3,720,778 | |||
| 未払解約金 | 24 | 10,515,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,024 | 321,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,128,606 | 7,714,309 | |||
| その他未払費用 | 264,489 | 265,319 | |||
| 流動負債合計 | 11,689,508 | 22,537,432 | |||
| 負債合計 | 11,689,508 | 22,537,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,998,731,972 | ※1 7,441,557,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,560,407,599 | ※2 △ 1,212,804,349 | |||
| (分配準備積立金) | 91,035,112 | 112,820,060 | |||
| 元本等合計 | 6,438,324,373 | 6,228,752,838 | |||
| 純資産合計 | 6,438,324,373 | 6,228,752,838 | |||
| 負債純資産合計 | 6,450,013,881 | 6,251,290,270 | |||
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