有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月13日現在 | 当 期 平成30年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,229,639 | 93,345,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,683,734,030 | 12,727,217,684 | |||
| 未収入金 | 14,023,121 | 3,193,735 | |||
| 流動資産合計 | 13,799,986,790 | 12,823,756,498 | |||
| 資産合計 | 13,799,986,790 | 12,823,756,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,511,471 | 16,690,325 | |||
| 未払解約金 | 13,321,815 | 1,972,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 712,422 | 600,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,098,333 | 14,401,255 | |||
| その他未払費用 | 608,059 | 526,126 | |||
| 流動負債合計 | 49,252,100 | 34,190,178 | |||
| 負債合計 | 49,252,100 | 34,190,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,511,471,434 | ※1 16,690,325,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,760,736,744 | ※2 △ 3,900,759,190 | |||
| (分配準備積立金) | 38,257,727 | 31,516,236 | |||
| 元本等合計 | 13,750,734,690 | 12,789,566,320 | |||
| 純資産合計 | 13,750,734,690 | 12,789,566,320 | |||
| 負債純資産合計 | 13,799,986,790 | 12,823,756,498 | |||
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