有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月10日現在 | 当 期 2022年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,484,908 | 51,348,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,555,785,228 | 7,811,171,343 | |||
| 未収入金 | 7,360,050 | 7,823,678 | |||
| 流動資産合計 | 8,618,630,186 | 7,870,343,402 | |||
| 資産合計 | 8,618,630,186 | 7,870,343,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,259,046 | 4,969,106 | |||
| 未払解約金 | 6,854,425 | 6,663,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 376,460 | 357,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,035,187 | 8,570,306 | |||
| その他未払費用 | 360,036 | 342,353 | |||
| 流動負債合計 | 21,885,154 | 20,902,627 | |||
| 負債合計 | 21,885,154 | 20,902,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,518,092,290 | ※1 9,938,212,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,921,347,258 | ※2 △ 2,088,771,947 | |||
| (分配準備積立金) | 50,732,924 | 44,730,944 | |||
| 元本等合計 | 8,596,745,032 | 7,849,440,775 | |||
| 純資産合計 | 8,596,745,032 | 7,849,440,775 | |||
| 負債純資産合計 | 8,618,630,186 | 7,870,343,402 | |||
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