有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月10日現在 | 当 期 平成29年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,955,602 | 108,810,923 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,136,524,378 | 14,955,440,533 | |||
| 未収入金 | 12,919,711 | 9,630,310 | |||
| 流動資産合計 | 17,273,399,691 | 15,073,881,766 | |||
| 資産合計 | 17,273,399,691 | 15,073,881,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,107,137 | 18,818,635 | |||
| 未払解約金 | 11,608,620 | 7,545,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 796,609 | 699,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,118,822 | 16,778,137 | |||
| その他未払費用 | 729,074 | 623,418 | |||
| 流動負債合計 | 54,360,262 | 44,465,051 | |||
| 負債合計 | 54,360,262 | 44,465,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,107,137,344 | ※1 18,818,635,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,888,097,915 | ※2 △ 3,789,218,668 | |||
| (分配準備積立金) | 5,926,790 | 11,941,882 | |||
| 元本等合計 | 17,219,039,429 | 15,029,416,715 | |||
| 純資産合計 | 17,219,039,429 | 15,029,416,715 | |||
| 負債純資産合計 | 17,273,399,691 | 15,073,881,766 | |||
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