有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月10日現在 | 当 期 平成28年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,674,736 | 146,430,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,579,260,019 | 18,406,581,827 | |||
| 未収入金 | 71,300,000 | 30,289,108 | |||
| 流動資産合計 | 22,682,234,755 | 18,583,301,688 | |||
| 資産合計 | 22,682,234,755 | 18,583,301,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,019,761 | 36,596,017 | |||
| 未払解約金 | 6,793,100 | 29,807,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 979,948 | 840,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,518,919 | 20,179,090 | |||
| その他未払費用 | 996,441 | 824,527 | |||
| 流動負債合計 | 73,308,169 | 88,247,886 | |||
| 負債合計 | 73,308,169 | 88,247,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,346,507,622 | ※1 24,397,345,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,737,581,036 | ※2 △ 5,902,291,333 | |||
| (分配準備積立金) | - | 646,519 | |||
| 元本等合計 | 22,608,926,586 | 18,495,053,802 | |||
| 純資産合計 | 22,608,926,586 | 18,495,053,802 | |||
| 負債純資産合計 | 22,682,234,755 | 18,583,301,688 | |||
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