有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月10日現在 | 当 期 平成26年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,190,847 | 34,656,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,744,241,495 | 27,187,967,233 | |||
| 未収入金 | 3,700,000 | 8,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,783,132,342 | 27,231,023,962 | |||
| 資産合計 | 28,783,132,342 | 27,231,023,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,999,562 | 78,798,390 | |||
| 未払解約金 | 4,994,017 | 8,528,967 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,294,892 | 1,294,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,077,607 | 31,074,652 | |||
| その他未払費用 | 1,038,323 | 1,084,001 | |||
| 流動負債合計 | 123,404,401 | 120,780,777 | |||
| 負債合計 | 123,404,401 | 120,780,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,999,824,898 | ※1 31,519,356,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,340,096,957 | ※2 △ 4,409,112,954 | |||
| (分配準備積立金) | 155,124,702 | 118,686,480 | |||
| 元本等合計 | 28,659,727,941 | 27,110,243,185 | |||
| 純資産合計 | 28,659,727,941 | 27,110,243,185 | |||
| 負債純資産合計 | 28,783,132,342 | 27,231,023,962 | |||
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