有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月10日現在 | 当 期 2020年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,339,760 | 67,152,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,478,764,353 | 10,192,686,857 | |||
| 未収入金 | 3,511,091 | 9,577,424 | |||
| 流動資産合計 | 10,558,615,204 | 10,269,416,317 | |||
| 資産合計 | 10,558,615,204 | 10,269,416,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,588,168 | 6,378,545 | |||
| 未払解約金 | 2,515,678 | 9,284,794 | |||
| 未払受託者報酬 | 496,300 | 492,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,911,299 | 11,808,695 | |||
| その他未払費用 | 444,488 | 419,040 | |||
| 流動負債合計 | 28,955,933 | 28,383,093 | |||
| 負債合計 | 28,955,933 | 28,383,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,588,168,617 | ※1 12,757,090,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,058,509,346 | ※2 △ 2,516,057,222 | |||
| (分配準備積立金) | 43,780,879 | 29,598,177 | |||
| 元本等合計 | 10,529,659,271 | 10,241,033,224 | |||
| 純資産合計 | 10,529,659,271 | 10,241,033,224 | |||
| 負債純資産合計 | 10,558,615,204 | 10,269,416,317 | |||
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