有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月10日現在 | 当 期 平成31年2月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,345,079 | 87,799,917 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,727,217,684 | 11,994,486,041 | |||
| 未収入金 | 3,193,735 | 6,696,361 | |||
| 流動資産合計 | 12,823,756,498 | 12,088,982,319 | |||
| 資産合計 | 12,823,756,498 | 12,088,982,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,690,325 | 15,816,585 | |||
| 未払解約金 | 1,972,425 | 5,749,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 600,047 | 587,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,401,255 | 14,092,199 | |||
| その他未払費用 | 526,126 | 513,926 | |||
| 流動負債合計 | 34,190,178 | 36,759,214 | |||
| 負債合計 | 34,190,178 | 36,759,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,690,325,510 | ※1 15,816,585,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,900,759,190 | ※2 △ 3,764,362,128 | |||
| (分配準備積立金) | 31,516,236 | 42,060,832 | |||
| 元本等合計 | 12,789,566,320 | 12,052,223,105 | |||
| 純資産合計 | 12,789,566,320 | 12,052,223,105 | |||
| 負債純資産合計 | 12,823,756,498 | 12,088,982,319 | |||
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