有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
「りそな 東欧フロンティア株式ファンド」
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,593,111,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,219,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,584,891,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,031,096,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5229円 |
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,409,008,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,898,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,321,110,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,063,118,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8556円 |
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