有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 907,609,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,478,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,131,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,715,769,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5270 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,270 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,192,326,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,047,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,129,279,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,415,679,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,614 | 円) |
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