有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,022,903,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,549,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,353,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,407,333,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4239 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,239 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,827,880,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,356,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,696,524,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,205,787,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7274 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,274 | 円) |
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