有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,391,291,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,547,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,384,743,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,890,714,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4790 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,790 | 円) |
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,943,139,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,943,139,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,157,329,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,015 | 円) |
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