有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/19-2024/02/19)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 418,031,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 951,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,079,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,674,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3856 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,856 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,075,280,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,075,280,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,927,465,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7830 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,830 | 円) |
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