有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,541,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,040,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,500,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,204,016,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,175 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,789,110,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,966,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,729,144,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,581,078,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,054 | 円) |
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