有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,006,437,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,623,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,814,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,562,948,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3913 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,913 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,634,682,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,634,659,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,005,696,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,631 | 円) |
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