有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 638,883,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,937,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,945,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,440,581,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4421 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,421 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,037,354,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,037,333,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,047,776,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,329 | 円) |
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