有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 582,224,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,769,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,454,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,478,215,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3927 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,927 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,544,856,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,160,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,452,695,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,079,120,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,325 | 円) |
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