有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/19-2023/02/20)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 270,660,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 619,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,041,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,674,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,497 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,992,149,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,072,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,004,379,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4975 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,975 | 円) |
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