有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 777,737,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,737,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,208,700,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,418 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,873,919,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,873,778,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,771,952,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,309 | 円) |
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