有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 978,680,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,426,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,254,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,351,998,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4151 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,151 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,755,453,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,705,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,702,747,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,698,514,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,200 | 円) |
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