有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/21-2023/08/18)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 331,947,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 846,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,101,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,674,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,061 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,442,050,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,442,036,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,965,761,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6158 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,158 | 円) |
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