有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 260,100,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,323,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,674,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2397 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,397 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,969,194,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,262,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,931,931,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,130,255,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4678 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,678 | 円) |
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