有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,158,442,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,385,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,057,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,990,728,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,742 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,811,925,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,914,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,810,010,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,640,743,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,145 | 円) |
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