有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 919,706,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,511,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,195,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,769,243,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5184 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,184 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,451,140,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,795,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,371,344,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,079,714,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,361 | 円) |
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