有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,508,898,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,761,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,497,137,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,796,548,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5354 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,354 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,878,330,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,617,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,839,713,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,104,576,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,861 | 円) |
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