有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/19-2025/08/18)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 576,527,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,499,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,028,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,674,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,316 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,243,436,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,243,436,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,812,225,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,131 | 円) |
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