有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,086,106,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,746,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,082,359,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,819,459,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5949 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,949 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,115,251,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,328,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,045,923,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,412,317,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0609 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,609 | 円) |
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