有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 204,730,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,162,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,674,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1887 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,887 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,506,861,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,506,632,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,043,396,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3726 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,726 | 円) |
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