有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 736,739,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,241,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,497,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,346,044,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5449 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,449 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,778,803,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,778,760,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,579,681,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,357 | 円) |
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