有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/08/19-2026/02/18)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 708,810,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,028,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,674,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6536 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,536 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,213,704,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,213,704,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,774,342,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,814 | 円) |
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