有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 894,710,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,405,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,304,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,606,293,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,543 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,199,664,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,264,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,019,400,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,867,056,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,222 | 円) |
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