有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/02/20-2024/08/19)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 452,692,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,090,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,602,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,674,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,175 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,336,043,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,043,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,891,246,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8573 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,573 | 円) |
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