有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/02/18)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 530,333,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,283,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,050,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,674,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,891 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,916,394,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,078,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,905,315,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,850,714,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,142 | 円) |
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