有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,693,751,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,760,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,639,990,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,721,615,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6004 | 円 |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,563,889,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,545,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,344,344,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,435,718,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1356 | 円 |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,523,258,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,523,258,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,376,906,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3756 | 円 |
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