有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,771,612,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,631,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,723,981,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,492,282,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,213 | 円) |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,960,843,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,258,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,564,584,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,427,634,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (54,162 | 円) |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,705,205,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,705,205,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,377,098,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,942 | 円) |
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