有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

以下は2017年5月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	7,550,974,850	円
Ⅱ 負債総額	15,160,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,535,814,037	円
Ⅳ 発行済口数	8,937,467,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8432	円
(1万口当たり純資産額)	(8,432	円)

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,631,969,311	円
Ⅱ 負債総額	16,930,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,615,038,893	円
Ⅳ 発行済口数	3,479,796,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9242	円
(1万口当たり純資産額)	(59,242	円)

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	985,865,944	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,865,941	円
Ⅳ 発行済口数	460,870,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1391	円
(1万口当たり純資産額)	(21,391	円)