有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,920,215,645	円
Ⅱ 負債総額	4,952,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,915,263,414	円
Ⅳ 発行済口数	6,310,388,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9374	円
(1万口当たり純資産額)	(9,374	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	19,151,504,759	円
Ⅱ 負債総額	24,641,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,126,862,980	円
Ⅳ 発行済口数	2,729,307,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0080	円
(1万口当たり純資産額)	(70,080	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,483,870	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,483,867	円
Ⅳ 発行済口数	7,366,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5091	円
(1万口当たり純資産額)	(25,091	円)