有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	6,547,923,350	円
Ⅱ 負債総額	4,024,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,543,898,582	円
Ⅳ 発行済口数	9,901,181,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6609	円
(1万口当たり純資産額)	(6,609	円)

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,862,909,605	円
Ⅱ 負債総額	391,109,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,471,800,059	円
Ⅳ 発行済口数	3,653,107,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5090	円
(1万口当たり純資産額)	(45,090	円)

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,263,286,230	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,263,286,228	円
Ⅳ 発行済口数	1,203,189,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8811	円
(1万口当たり純資産額)	(18,811	円)