有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/21-2022/11/21)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,955,933,307	円
Ⅱ 負債総額	4,474,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,951,459,000	円
Ⅳ 発行済口数	4,509,208,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8763	円
(1万口当たり純資産額)	(8,763	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,537,755,644	円
Ⅱ 負債総額	6,205,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,531,550,325	円
Ⅳ 発行済口数	1,989,174,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3053	円
(1万口当たり純資産額)	(73,053	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	71,902,835	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,902,821	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3714	円
(1万口当たり純資産額)	(33,714	円)